All Points Index Funds

UK Index 14.19 (Jul 29).

US Index 19.80 (Jul 29).

US Bear 5.53 (Jul 29).

US Geared 20.01 (Jul 29).

Japan Index 3.45 (Jul 29).

Europe Index 6.99 (Jul 29).

HK Index 10.31 (Jul 29).

Armac US$6.28 (June 30)

BaringAustralia 45.31 (Jul 30).

Europa 23.66 (Jul 30).

Hong Kong 209.01 (Jul 30).

Int'l Bond 21.77 (Jul 30).

GEM 10.94 (Jul 30).

Leading Sectors 7.01 (Jul 30).

North America 52.97 (Jul 30).

Asian Growth Fund 24.85 (Jul 30).

Pacific 52.50 (Jul 30).

High Yld Bond 10.97 (Jul 30).

Glbl. Resources 11.31 (Jul 30).

Eastern Europe 31.69 (Jul 30).

French Growth 17.31 (Jul 30).

Bermuda Insurance Index Fund 10.496 (Dec 17)

Bank of Butterfield

Bermuda Fund $21.60 (Jul 23)

US$Bond 10.79 (Jul 23)

Capital Appre Bond $27.38 (Jul 23)

Liquid Reserve $13.2232 (Jul 23)

CanadianInternational

Landmark AmericanCdn$ 10.16 (Jul 29).

Landmark AmericanUS$ 7.33 (Jul 29).

GlobalCdn$ 9.86 (Jul 29).

GlobalUS$ 7.12 (Jul 29).

EuropeanCdn$ 6.82 (Jul 29).

EuropeanUS$ 4.92 (Jul 29).

Fidelity

Far EastCdn$ 24.33 (Jul 29).

Far EastUS$ 17.56 (Jul 29).

Int'l Port.Cdn$ 24.25 (Jul 29).

Int'l Port.US$ 17.51 (Jul 29).

Euro. Gr.Cdn$ 14.49 (Jul 29).

Euro. Gr.US$ 10.46 (Jul 29).

Emerging MarketsCdn$ 6.33 (Jul 29).

Emerging MarketsUS$ 4.57 (Jul 29).

Gr. Amer.Cdn$ 20.24 (Jul 29).

Gr. Amer.US$ 14.61 (Jul 29).

Japanese Gr.Cdn$ 8.40 (Jul 29).

Japanese Gr.US$ 6.06 (Jul 29).

Focus TechnologyCdn$ 8.81 (Jul 29).

Focus TechnologyUS$ 6.36 (Jul 29).

Global Intrinsic Value 46.77 (Jun 30).

Guardian Int.Inv.

Tr.Bal. 20.11467 (Jul 29)

Tr.Gr.Eq. 13.60795 (Jul 29)

Invesco GT

Bond Fund A 22.03 (Jul 29).

Global High Income Fund A 11.08 (")

International Value Fund A 7.02 (")

Pan European Fund A 7.18 (Jul 29).

European Structured Fund A 4.88 (")

Japan Fund A 15.58 (Jul 29)

American Equity Core Fund A 12.67 (")

Investment Fund A 23.78 (Jun 29)

Newly Indus.Countries Fund 45.54 (")

Healthcare Fund A 48.92 (Jul 29).

Technology A 8.78 (Jul 29).

Telecom Fund 10.17 (Jul 29).

Mint-Hint Fund US$ 29.68 (Apr 30).

Templeton

Growth.Cdn$ 8.53/US$ 6.16 (Jul 29).

EmergingMktsCd$6.97/US$ 5.03 (")

Int'lStockCdn$ 11.8000/US$ 8.5200 (")

Trimark

DiscoveryCdn$ 4.0780 (Jul 29).

DiscoveryUS$ 2.9430 (Jul 29).

Sel Gr Cdn$ 16.1570 (Jul 29).

Sel Gr US$ 11.6590 (Jul 29).

Universal

Euro.Opps Can$ 10.1135 (Jul 29).

Euro.OppsUS$ 7.2995 (Jul 29).

US Emerg GrCdn$ 6.4634 (Jul 29).

US Emerg.Gr US$ 4.6409 (Jul 29).

World Science & Tech.Cdn$ 2.6749 (")

World Science & Tech.US$ 1.7004 (")

Select ManagersCdn$ 5.5176 (Jul 29).

Select ManagersUS$ 3.9824 (Jul 29).